نسبت های فیبوناچی،پایه و اساس الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال سهام می باشد.بادبزن فیبوناچی، کمان های فیبوناچی ، فیبوناچی زمانی، فیبوناچی ریترسمنت ، فیبوناچی اکسپنشن و برگشت های فیبوناچی
تکنیکال علم روانشناسی رفتار عوامل انسانی دخیل در تشکیل نمودار است. در واقع تکنیکال مختص بازار سهام نیست بلکه در هر بازاری و حتی در هر زمینه ای که بتوانیم داده های تاریخی داشته و آنها را از لحاظ آماری به صورت حساب شده و دقیق روی نمودار پیاده کنیم، می توانیم تحلیل تکنیکال از آن مورد داشته باشیم.
مورد یا نماد یا پروژه یا هرچیز دیگری که بتوان برای آن نرخ گذاشت. از جنگ های بین المللی گرفته تا معاملات لحظه ای طلا! از آمار ازدواج و طلاق - مرگ و میر نوزلدان - کوچ پرندگان -مهاجرت انسانها - تورم - فساد - عوامل اجتماعی -حتی کسوف و خسوف ! در قیمت لوبیا ، فراوانی پشه مالاریا ، خشکسالی و آفت های پنبه در رشد تعداد خرگوش ها و حتی در نرخ رشد جمعیت پستانداران و در هر زمینه ای که بتوانید آنرا بصورت نمودار از چند ساعت تا چند قرن، رسم کنید تکنیکال کاربرد دارد و جواب می دهد!پس چه دلیلی وجود دارد که تکنیکال را برای بازار ایران غیر قابل استفاده می دانند!؟ اگر پاسخ تان دخالت عواملی مثل دولت -خرید و فروش حقوقی و معاملات چشم بسته معامله گران است باید عرض کنم که حتی دخالت حقوقی در بازار ، فروش های دیمی بنده وسفته بازی های عده ای سایه نشین قابل تحلیل و بررسی بوده و تمام این موارد عوامل انسانی هستند و چون ابزارهایی که در تکنیکال بکار گرفته می شود برپایه روانشناسی رفتار انسانها پی ریزی شده است بنابراین حتی دخالت دولت در بازار هم از نظر الگوهای زمانی فیبوناچی کاملا منظم و هارمونیک است. وقتی 3000 سال پیش در اهرام مصر از فیبوناچی به طرز شگفت انگیزی استفاده می شود بطوریکه ارتفاع یک هرم 1.618 برابر قاعده آن بوده و عرض مقبره فرعون .618/. طول آن است. وقتی انگشتان شما از ناخن تا به انتهاو از آنجا تا بازوی تان با نسبت 2-3-5-8 فیبوناچی خلق شده است. وقتی سونامی بزرگ ژلپن از لحظه شکل گیری تا زمان رسیدن به ساحل دایره هایی ایجاد می کند که نسبت شعاع هر دایره به دایره بعدی 618/. و طول هر موج نسبت به موج قبلی 1/618 برابر می باشد. وقتی اسپیرال طلایی از گونه انسان تا ابعاد تمام بدنش کشیده می شود و وقتی گل افتابرگردان، حلزون های بیابان و گردباد سرگردان همه و همه در دل خود با نظمی خارق العاده که همه از اعداد مقدس فیبوناچی است، دارند ،پس کفر نیست اگر بگوییم : گفتن جمله " تکنیکال در بازار ما کاربرد ندارد " کفر محض است!
چطور می شود که شاخص کل ایران که نماگر اقتصاد این کشور است در مسیر نزول خود از عدد 89000(عدد 89 دهمین عدد فیبوناچی است) به پایین بطور منظم 5 بار(5پنجمین عدد فیبوناچی) صعود می کند که تا 61/8 درصد از مسیر نزول را اصلاح می کند؟
چطور می شود که مسیر نزول را می توان داخل یک کانال نزولی منظم با زاویه و شیب 21 درصد (21 هشتمین عدد فیبوناچی است) محصور کرد؟
چطور می شود عدد شاخص که با محاسبات پیچیده بدست می آید وقتی بر روی نمودار قرار می گیرد با شیبی 21 درجه نزول می کند و در این نزول سه بار به خط روند نزولی برخورد می کند که هر سه بار درست در روزی است که نشست 5+1 در آخرین روز خودبوده که در دوبار قبلی با تمدید مذاکرات ، خط روند شکسته نمی شود و در بار سوم که امروز و فرداست باز در آستانه شکست قرار دارد؟
چطور می شود که شاخص کل در روز سوم آذر و در بیست و یکم تیر به خط روند فوق برخورد می کند در حالیکه اعداد 3 و 21 هر دو فیبوناچی بوده و فاصله بین سوم آذر تا 21 تیر که روزهای امضاء تفاهم یا توافق یا قطع نامه ! .پایانی است درست 233 روز است .233سیزدهیمن عدد فیبوناچی است. فاصله دو برخورد شاخص با سقف کانال 233 روز است و اگر ماه شماری کنیم درست 8 ماه است.آیا این اعداد اتفاقی است؟ این مطلب قرار نبود به آمار و ارقام بپردازد که اگر اینطور بود مطمئنا آمار و ارقام دقیقتری را برایتان می آوردیم این فقط یک تحلیل تکنیکال از شاخص کل بود که به این بحث کشیده شد.
حال اگر این همه دلایل از وجود هارمونی و هماهنگی بین سقف ها و کف های بازار سهام ایران با اعداد و درصدهای فیبوناچی وجود دارد،آیا نمی توان گفت که تکنیکال در بازار ما نه تنها کاربرد دارد بلکه بازار سرمایه ایران یکی از مصداق ها و نمونه های بارز تحلیل پذیری از لحاظ تکنیکال است؟ لااقل از یک بعد و آنهم اصلی ترین و فراگیرترین آنها یعنی فیبوناچی اینگونه است.
نمودار زیر را ببینید. به راستی چطور می شود که درست در لحظه برخورد نمودار قیمت به حمایت و یا کف مهم ، خبر تعدیل مثبت سهم می رسد و درست در لحظه ی برخورد به مقاومت و انتظار ریزش قیمت از دید تکنیکال ، سهم به مجمع می رود و پس از تقسیم سود با چند درصد افت بازگشایی می شود که درست آن هم روی یکی از اعداد فیبوناچی است؟ چطور می شود که اینگونه می شود! آیا نمی توان گفت که روح تکنیکال و علی الخصوص روح مرد بزرگ تاریخ لئوناردو فیبوناچی در باازار سرمایه ما دمیده شده است؟ من امروز فیبوناچی را در بازار بورس و سهام و روح مقدس او را در تالار شیشه ای می بینم..
در نمودار زیر دقت کنید.
نظم و هارمونی و هماهنگی در بازار موج می زند.
شاخص کل بیش از 20 ماه است که در روند نزولی قرار دارد. اما هیچ روندی مثل یک دیوار صاف نیست. روند نزولی در دل خود صعودهای کوتاهی دارد مثل روند صعودی که نزول هایی را در دل خود دارد. به آنها اصلاح می گوییم.
در نمودار زیر شاخص در 5 نوبت با ریزش های خود از 89000 تا به محدوده های کنونی رسیده است. اما این نزول ها به طرز باور نکردنی مشابه هم هستند!در اولین نزول شاخص ، یک اصلاح را شاهدیم که تا 62 درصد از نزول را جبران کرده اما باز نزول ادامه داشته است.
در دومین نزول هم باز تا 62 درصد اصلاح را شاهد بودیم و به همین ترتیب تا امروز که در پنجمین نزول شاخص کل با اصلاح تا مرز 62 درصد به حساس ترین روز تمام عمر خود رسیده است.
اگر بتواند بر این مرز که به یک مقاومت هارمونیک تبدیل شده است قدرت بگیرد و از آن عبور کند ، سنت شکنی کرده و برخلاف دفعات قبل دیگر با ریزش تا پایین کف قبلی مواجه نخواهیم بود اما اگر نتواند از این محدوده عبور کند باید منتظر ریزش شاخص تا زیر کف قبلی باشیم.
نکته آخر اینکه یادمان باشد شکست حمایت ومقاومت ، خطوط روند ، میانگین های متحرک و ....هر شکست دیگری باید از نظر تکنیکی تایید شود. تکنیکالیست ها عبور دوروزه قیمت از سطح مورد نظر یا عبور به میزان 3درصد از آن نقطه را موید شکست می دانند.
امروز (آخرین کندل یا میله را در نمودار زیر ببینید) عبور شاخص را از مرز 62 درصد شاهدیم. اگر فردا شاخص کل بالای امروز بسته شود سیگنال ورود به بازار صادر می شود
.
